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Releases: portfolio-performance/portfolio

0.71.2

03 Oct 20:04
0.71.2
39bb495
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  • Neu: PDF-Importer für Estateguru, Alpac Capital und WitheBox
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Trade Republic, Baader Bank, Easybank, 1822direkt, AKF Bank, Tiger Broker, DZ Bank und KDC Bank NV
  • Fix: Behebt ein Problem, bei dem ein Fehler bei der Kursabfrage die weitere Abfrage der Kurse verhindert.
  • Fix: Der "Delta %-Indikator" in der Rebalancing-Ansicht bezieht die absolute Veränderung jetzt nur auf alle klassifizierten Instrumente (5/25 Regel).

  • New: PDF importer for Estateguru, Alpac Capital, and WitheBox
  • Improvements to the PDF importers for Trade Republic, Baader Bank, Easybank, 1822direkt, AKF Bank, Tiger Broker, DZ Bank, and KDC Bank NV
  • Fix: Resolves an issue where an error in the price query prevented further price retrieval.
  • Fix: The "Delta % Indicator" in the rebalancing view now only applies the absolute change to all classified instruments (5/25 rule).

0.71.1

23 Sep 19:11
0.71.1
99427a9
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  • Fix: Behebt ein Problem, wenn die Tabelle nach der Spalte "Abstand zum All-Time High" sortiert ist.

  • Fix: Resolves an issue when the table is sorted by the column "distance from all-time high".

0.71.0

22 Sep 19:36
0.71.0
761a3ed
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  • Neu: Summenzeile in der Ansicht Performance -> Wertpapiere
  • Neu: PDF-Importer für KFintech
  • Neu: Kurslieferant India's First Free Mutual Fund API
  • Verbesserung: Das Vermögens- und Performance-Diagramm merkt sich, ob Datenreihen ausgeblendet sind.
  • Verbesserung: Ein Doppelklick auf die Legende blendet eine Datenreihe im Vermögens- und Performance-Diagramm ein oder aus.
  • Verbesserung: Wenn mehrere Wertpapiere ausgewählt sind, können die Kurse für alle ausgewählten Wertpapiere aktualisiert werden.
  • Verbesserung: TTWROR und IZF in der Vermögensaufstellung werden auch für die Kategorien und das Gesamtportfolio angezeigt.
  • Verbesserung: Die Spalte "Abstand zum All-Time High" hat jetzt einen Tooltip mit den Details.
  • Verbesserung: Bei einer Dividendenbuchung wird die Anzahl der Stücke basierend auf dem aktuellen Depot vorbelegt.
  • Verbesserung: Wertpapiere, die nicht mehr auf Portfolio Report existieren, werden automatisch entkoppelt.
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für AKF Bank, OnVista, Trade Republic, N26, Hypothekarbank Lenzburg, Santanderbank und V-Bank
  • Fix: Behebt ein Problem, wenn man die Spalte einer Tabelle entfernt, nach der die Tabelle sortiert ist.
  • Fix: Behebt ein Problem, dass der Wert 'Div%/Jahr' unter Performance -> Wertpapiere nicht angezeigt wurde.
  • Fix: Der Tooltip für Flächendiagramme bei der Klassifizierung wird mit der richtigen Achsenbeschriftung angezeigt.

  • New: Summary row in the Performance -> Securities view
  • New: PDF importer for KFintech
  • New: Price provider India's First Free Mutual Fund API
  • Improvement: The asset and performance chart remembers if data series are hidden.
  • Improvement: A double-click on the legend shows or hides a data series in the asset and performance chart.
  • Improvement: When multiple securities are selected, the prices for all selected securities can be updated.
  • Improvement: TTWROR and IRR are now displayed in the asset overview for categories and the total portfolio as well.
  • Improvement: The column "Distance to All-Time High" now has a tooltip with details.
  • Improvement: In a dividend booking, the number of shares is pre-filled based on the current portfolio.
  • Improvement: Securities that no longer exist in Portfolio Report are automatically unlinked.
  • Improvements to the PDF importers for AKF Bank, OnVista, Trade Republic, N26, Hypothekarbank Lenzburg, Santander Bank, and V-Bank
  • Fix: Fixed an issue when removing the column that the table was sorted by.
  • Fix: Fixed an issue where the value 'Div%/Year' was not displayed under Performance -> Securities.
  • Fix: The tooltip for area charts in the classification now shows with the correct axis labels.

0.70.4

25 Aug 19:26
0.70.4
d5142fe
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  • Neu: PDF-Importer für die ABN AMRO Group
  • Neu: Nutze Ctrl-F (Command-F) um die Suchfelder zu aktivieren
  • Neu: Datenreihe mit den akkumulierten Bewegungen im Vermögensdiagramm (= Wert der in oder aus dem Portfolio durch Einlagen/Entnahmen oder Einlieferungen/Auslieferungen geflossen ist)
  • Verbesserung: Angepasste Farben im Hell- und Dunkelmodus für Diagramme in der Depotansicht
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Santander Consumer Bank AG, FFB und C24 Bank GmBH

  • New: PDF importer for ABN AMRO Group
  • New: Use Ctrl-F (Command-F) to focus the search boxes
  • New: Data series with the accumulated movements in the asset diagram (= value that has flowed into or out of the portfolio through deposits/withdrawals or deliveries/shipments)
  • Improvement: Adjusted colors in light and dark mode for charts in the security accounts view
  • Improvements to the PDF importers for Santander Consumer Bank AG, FFB, and C24 Bank GmbH

0.70.3

05 Aug 20:01
0.70.3
b4c69ea
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  • Fix: Behebt - jetzt hoffentlich alle - Probleme bei dem machen XML Dateien mit dem Fehler 'invalid reference' nicht mehr geöffnet werden konnten.
  • Fix: Behebt eine ClassCastException bei der Anzeige von Tooltips
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Trade Republic

  • Fix: Resolves - now hopefully all - issues where some XML files could not be opened due to the error message 'invalid reference'.
  • Fix: Fixes a ClassCastException when displaying tooltips
  • Improvements to the PDF importers for Trade Republic

0.70.2

04 Aug 19:03
0.70.2
76fcf35
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  • Fix: Macht die Änderung zur Unterstützung besser skalierter Icons auf hochauflösenden Bildschirmen rückgängig, da sie Nebenwirkungen zu haben scheint

  • Fix: Reverts the change to support better scaled images on high-resolution displays as it seems to have side effects

0.70.1

04 Aug 16:58
0.70.1
5f63d1c
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  • Fix: Behebt ein Problem bei dem machen XML Dateien mit dem Fehler 'invalid reference' nicht mehr geöffnet werden konnten.

  • Fix: Resolves an issue where some XML files could not be opened due to the error message 'invalid reference'.

0.70.0

04 Aug 14:20
0.70.0
24c19c3
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  • Neu: Drawdown-Diagramm für das Dashboard
  • Neu: Dashboard-Chart mit den abgeleiteten Metriken einer Datenreihe: Gesamtsumme, Steuern, Gebühren, investiertes Kapital, Delta, etc.
  • Neu: Filterbasierte Spalten in der Ansicht Performance -> Wertpapiere
  • Neu: Handelskalender der chilenischen Börse von Santiago
  • Neu: Alternatives XML-Format, das "id"-Attribute für Verweise nutzt (und darum von anderen Programmen einfacher zu lesen/manipulieren ist)
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Trade Republic, VZ Depotbank, KeyTrade, Deutsche Bank, Postbank, N26, Direkt1822, DKB, Consorsbank und Raiffeisenbank
  • Verbesserung: Icons unter Windows werden auf hochauflösenden Displays passender skaliert sein
  • Verbesserung: Im Wertpapier-Diagramm kann die Beschriftung von Datenpunkten separat ein- und ausgeschaltet werden, um deren Lesbarkeit zu erhöhen
  • Verbesserung: Unterstützung des Dezimaltrennzeichen auf dem Ziffernblatt von französischen Tastaturen
  • Verbesserung: CSV Import von Umbuchungen zwischen zwei Konten mit unterschiedlicher Währung
  • Fix: Korrektur der Max-Drawdown-Berechnung, die einen Tag zu lange sein konnte
  • Fix: Behebt ein Problem beim Import von Kursen aus JSON, wenn das Datum als Unix Timestamp in einem String vorlag

  • New: Drawdown chart for the dashboard
  • New: Dashboard chart with derived metrics of a data series: total sum, taxes, fees, invested capital, delta, etc.
  • New: Filter-based columns in the Performance -> Securities view
  • New: Trading calendar for the Santiago Stock Exchange
  • New: Alternative XML format that uses "id" attributes for references (and is therefore easier to read/manipulate by other programs)
  • Improvements to the PDF importers for Trade Republic, VZ Depotbank, KeyTrade, Deutsche Bank, Postbank, N26, Direkt1822, DKB, Consorsbank, and Raiffeisenbank
  • Improvement: Icons on Windows will be scaled more appropriately on high-resolution displays
  • Improvement: In the securities chart, the labeling of data points can be separately toggled on and off to improve readability
  • Improvement: Support for the decimal separator on the numeric keypad of French keyboards
  • Improvement: CSV import of transfers between two accounts with different currencies
  • Fix: Correction of the max drawdown calculation, which could be off by one day
  • Fix: Resolves an issue when importing prices from JSON, where the date was provided as a Unix timestamp within a string

0.69.1

07 Jul 18:27
0.69.1
0700839
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  • Verbesserung der Performance von der Vermögensaufstellung mit vielen Spalten
  • Neu: CSV Export für Stapel-Diagramme in den Klassifizierungen
  • Neu: Neuer PDF-Importer für Bourso Bank
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Raisin Bank AG, Quirin, Baader Bank, Trade Republic, ING DiBa, JustTrade, Tradegate, Swissquote, FFB, Arkea Direct Bank, sBroker

  • New: Performance improvements for 'Statement of Assets' with many columns
  • New: CSV export for stacked diagrams in the taxonomy view
  • New: Introduced a new PDF importer for Bourso Bank
  • Improvements to the PDF importers for Raisin Bank AG, Quirin, Baader Bank, Trade Republic, ING DiBa, JustTrade, Tradegate, Swissquote, FFB, Arkea Direct Bank, sBroker

0.69.0

12 Jun 18:35
0.69.0
df56a7d
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  • Neu: Portfolio-Report liefert jetzt Kryptowährungen und Preise in anderen Währungen als EUR
  • Neu: Diagramme zu Beständen und Salden in die Ansicht "Wertpapierkonten" hinzugefügt
  • Neu: Neuer Sparplan "Zinsen" eingeführt
  • Neu: Sharpe Ratio Widget zum Dashboard hinzugefügt
  • Neu: Neuer Dialog, um Unterschiede zwischen aufgezeichnetem und tatsächlichem Saldo zu finden
  • Neu: Neue Option, um nur aktive Instrumente in der Ansicht "Alle Wertpapiere" aufzulisten
  • Neu: Spalten zur Anzeige des Ex-Datums und des Zahlungstermins von Dividendenzahlungen aus DivvyDiary hinzugefügt
  • Neu: Neuer Handelskalender für die Australian Stock Exchange (ASX) hinzugefügt
  • Neu: Neuer PDF-Importer für C24 Bank, Tradegate, Raisin Bank und First Trade Securities
  • Verbesserungen an den PDF-Importern für Liechtenstein, Swissquote, Consorsbank, Trade Republic, FFB, Comdirect, Raiffeisenbank, ING DiBa, Degiro, DADAT, FlatEx, WIR Bank, sBroker, DKB, Erste Bank, Zürcher Kantonalbank, Arkea Direct Bank, Geno Broker, Bondora
  • Verbesserung: Zusätzliche Konfiguration am "Erträge"-Widgets, um monatliche Buchungen standardmässig einzuklappen oder zu erweitern
  • Verbesserung: Benchmark-Serien können jetzt auch für das IRR-Dashboard-Widget konfiguriert werden
  • Verbesserung: Optionen zum Filtern nach Buchungsstyp oder zum Suchen in der Liste der Buchungen bei Konten und Depots
  • Verbesserung: Dividendenzahlungen werden von DivvyDiary nicht aktualisiert, wenn das Wertpapier inaktiv ist
  • Fehlerbehebung: Behebt ein Problem, bei dem ein Tooltip echte Werte anzeigte, obwohl der diskrete Modus aktiv war
  • Fehlerbehebung: Behebt ein Problem, bei dem das Logo von Instrumenten in der Performance-Berechnung nicht angezeigt wurde, wenn das Instrument nicht mehr gehalten wurde
  • Fehlerbehebung: Behebt ein Problem, bei dem historische Preise in der Zukunft nicht im Binärformat gespeichert wurden

  • New: Portfolio Report with cryptocurrencies and prices in other currencies
  • New: Added charts of holdings and balances to the "Security Accounts" view
  • New: Introduced a new investment plan of type "Interest"
  • New: Added Sharpe Ratio widget to the dashboard
  • New: New dialog to help find differences between recorded and actual balance
  • New: Added an option to list only active instruments in the "All Securities" view
  • New: Added columns to display ex-date and payment date of dividend payments loaded from DivvyDiary
  • New: Added a new trade calendar for the Australian Stock Exchange (ASX)
  • New: Introduced a new PDF importer for C24 Bank, Tradegate, Raisin Bank, and First Trade Securities
  • Improvements to the PDF importers for Liechtenstein, Swissquote, Consorsbank, Trade Republic, FFB, Comdirect, Raiffeisenbank, ING DiBa, Degiro, DADAT, FlatEx, WIR Bank, sBroker, DKB, Erste Bank, Zürcher Kantonalbank, Arkea Direct Bank, Geno Broker, Bondora
  • Improvement: Added configuration to the "Earnings" widget to show collapsed or expanded monthly transactions
  • Improvement: Benchmark series can now be configured for the IRR dashboard widget
  • Improvement: Added options to filter by type of transaction or search transactions in the list of transactions below accounts
  • Improvement: Stopped updating dividend payments from DivvyDiary if the instrument is retired
  • Fix: Fixed a problem where a tooltip was showing actual values even though discreet mode was active
  • Fix: Fixed the missing logo of instruments in the performance calculation if the instrument was not held anymore
  • Fix: Fixed a problem where future historical prices were not stored in the binary format